【SBB-106】僕だけの優しいママにおもいっきり甘えたい 8月1日基金净值:招商招华纯债A最新净值1.0936,涨0.03%
发布日期:2024-08-04 13:13 点击次数:124
证券之星音信,8月1日,招商招华纯债A最新单元净值为1.0936元,累计净值为1.3264元,较前一往来日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮1.24%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None招商招华纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金金钱成就:无股票类金钱,母子性交债券占净值比116.34%,现款占净值比1.78%。
该基金的基金司理为范刚强、夏里鹏,基金司理范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计禀报20.63%。基金司理夏里鹏于2022年9月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计禀报6.92%。
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